ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БО "БФ "ЩАСЛИВІ МАЛЮКИ"
Звіт з 01.03 по 31.03.2024року
Надходження: 77027,00
Витрати: 49 796,56
Залишок 01.04.2024р – 175831,44
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Ковролін |
мала музична зала |
16764,00 |
|
2 |
Фарба фасадна, барник |
мала музична зала |
1763,00 |
|
3 |
Сантехнічні матеріали (змішувачі) |
метод кабінет, група № 11, 15,16 21 |
2105,00 |
|
4 |
Скринька для благодійної допомоги |
для використання |
570,00 |
|
5 |
Будівільні матеріали (лінолеум, плінтус, кут внутрішній, зовнішній, профіль) |
мала музична зала |
17533,60 |
|
6 |
Канцелярські товари (плівка для ламінування, папка-конверт А4, кольоровий папір, набір маркерів, папка-конверт А5) |
група № 10, № 15, №18, методичний кабінет, діловод. |
9342,96 |
|
7 |
Пружини, обкладенки |
група № 10, № 15, №18, методичний кабінет |
1718,00 |
|
|
Всього: |
|
49 796,56 |
Звіт з 01.02 по 29.02.2024року
Надходження: 86065,00
Витрати: 67231,94
Залишок 01.03.2024р – 148 586,00
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Елетроперфоратор |
для виконання робіт |
3365,00 |
|
2 |
Інформаційно-технічні послуги з оброблення даних при доменні імена |
сплата послуг Фріхосту (сайт закладу) |
334,46 |
|
3 |
Шафа для посуду |
буфетна кімната групи № 26 |
12000,00 |
|
4 |
Оплата останньої частини за вікна |
мала музична зала, група № 6 |
28650,00 |
|
5 |
Повітряні кульки |
проведення свят та розваг |
1184,48 |
|
6 |
Будівельні матеріали (профіль, гіпсокартон, шпаклівка, грунтівка, кабель ШВВП, леза для ножів, дюбеля, шурупи, рукавиці робочі, вимикачі, розетка, клема з'єднання світильник світлодіодний, ізострічка, коробка вст.60мм бетон, гіпс ) |
мала музична зала |
9748,00 |
|
7 |
Дитячі іграшки конструктор |
різновікові групи № 10, 15, 18 |
1491,00 |
|
8 |
Навчальний набір Igroteco Логічні блоки Дьєнеша 48 елементів |
різновікові групи № 10, 15, 18 |
5220,00 |
|
9 |
Тканина трикотаж |
театральна студія (гурток) |
540,00 |
|
10 |
Пилоcос |
прибирання службових кабінетів та залів |
4699,00 |
|
|
Всього: |
|
67231,94
|
У період з 01.01 по 31.01.2024 року:
Надходження – 81153,00
Витрати – 87632,33
Залишок коштів на 01.02.2024 - 133128,69
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Стрічка для шоу різнобарвна |
театральний гурток
|
975,00 |
|
2 |
Ростова лялька "Пес Патрон" |
театральний гурток, Дні народження дітей
|
9900,00 |
|
3 |
Пилосос циклічний |
різновікова група № 18 |
5004,00 |
|
4 |
Оплата ІІ частини за вікна |
мала музична зала, група № 6 |
24650,00 |
|
5 |
Господарчі товари (віник, совок, губка для посуду, серветки віскоза, шкребок метал, пакети для сміття, освіжувач повітря) |
на всі вікові групи, харчоблоки |
9173,00 |
|
6 |
Світильники світлодіотні |
група № 15 |
4320,00 |
|
7 |
Канцелярські товари (магнітна дошка, маркери, фломастери, папір щільний) |
театральний гурток, різновіковагрупа № 18 |
4150,88 |
|
8 |
Будівельні матеріали (Плита OSB 18мм , рейка 30х40 м.п.) |
косметичний ремонт у малій музичній залі |
13845,00
|
|
9 |
Плитка керамічна (ремонт туалетної кімнати)
|
група № 11 |
15614,45 |
|
|
Всього: |
|
87632,33 |
У період з 01.12 по 31.12.2023 року:
Надходження – 60288,79
Витрати – 24055,00
Залишок коштів на 01.01.2024 - 139613,02
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Фаба фасадна |
коридор бл «Б» |
504,00 |
|
2 |
Тканина стрейч оксамит |
пошиття костюмів до новорчіних свят |
1551,00 |
|
3 |
Віконні блоки (передплата І частини) |
мала музична зала, група № 6 |
22000,00 |
|
|
Всього: |
|
24055,00 |
Цільові внески зібрані батьками для проведення новорічних свят та розваг
|
№ з/п |
№ групи |
Сума,грн |
|
1 |
2 |
1200,00 |
|
2 |
5 |
1300,00 |
|
3 |
6 |
1000,00 |
|
4 |
7 |
900,00 |
|
5 |
9 |
900,00 |
|
6 |
10 |
1500,00 |
|
7 |
12 |
1300,00 |
|
8 |
15 |
1600,00 |
|
9 |
16 |
1000,00 |
|
10 |
18 |
1400,00 |
|
11 |
19 |
900,00 |
|
12 |
21 |
1100,00 |
|
13 |
22 |
900,00 |
|
14 |
23 |
1900,00 |
|
15 |
24 |
500,00 |
|
16 |
25 |
100,00 |
|
17 |
26 |
2000,00 |
|
|
Всього: |
19500,00 |
Витрати:
- Ялинка 10300,00 грн. (сплачена у жовтні через БФ «Щасливі малюки»)
- Банер у велику музичну залу, тканина для пошиття костюмів дорослих («Мавка», «Гук») та костюмів дитячих («Метелики») - 9200,00 грн.
У період з 01.11 по 30.11.2023 року:
Надходження – 69140,24
Витрати – 71324,66
Залишок коштів на 01.12.2023 - 103379.23
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Тканина (креп сатин), перука зелена персонаж "Мавка" |
пошиття дитячих костюмів на свята та розваги |
1925,00 |
|
2 |
Міксер планетарний |
харчоблоки А, Б |
27600,00 |
|
3 |
Господарчі твари (мило рідке, серветки для прибирання, губка для посуду, шкребок мателевий, світильник світлодіодний |
групи, харчоблоки |
6305,00 |
|
4 |
Канцелярські товари |
різновікова група № 10 |
3217,73 |
|
5 |
Плівка для ламінування, калькулятор |
гр № 5, 9,10,12,15, 18,22,24,25,26, гуртки, методкабінет. |
9158,20 |
|
6 |
Сантехнічні матеріали |
група № 11 |
13261,00 |
|
7 |
Тонер для катриджу |
група № 15 |
2420,00 |
|
8 |
Матеріали для творчості |
прикрашання музичної зали до святкових ранків |
3051,20 |
|
9 |
Сироп солодки, вітаміни "Ревіт" |
оздоровчо-профілактичний центр |
2690,00 |
|
10 |
Послуги фріхосту |
сайт закладу |
1696,53 |
|
|
Всього: |
|
71324,66 |
У період з 01.10 по 31.10.2023 року:
Надходження – 94744,39
Витрати – 77981,00
Залишок коштів на 01.11.2023 - 105 563.65
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Канцелярські товари (пластилін, картон, кольорові олівці, папір кольоровий, демонстраційний матеріал, набори демонстраційних карток, конструктор нестандартний у сумці , гуаш, набір креативної творчості) |
різновікові групи № 10,15,18 |
7549,00 |
|
2 |
Емаль алкідна, клей |
спальна кімната група № 25 |
2198,00 |
|
3 |
Меблі господарчі (для посуду та інвентарю) |
буфетна кімната групи № 25 |
14950,00 |
|
4 |
Бланки меню-вимога, табель обліку відвідування дітей |
харчоблоки, групи |
3455,00 |
|
5 |
Господарчі товари (лампочка світлодіодна, валік, емаль, рукавиці) |
для використання у всіх групах (за потребою) |
2448,00 |
|
6 |
Вікна (оплата другої частини) |
група №11 |
16646,00 |
|
7 |
Шафи господарчі, вішаки для рушників індивідуальні |
туалетна кімната групи № 25 |
20430,00 |
|
8 |
Штучна ялинка |
новорічні та різдвяні свята |
10305,00 |
|
|
Всього: |
|
77981,00 |
У період з 01.09 по 30.09.2023 року:
Надходження – 139847,98
Витрати – 58716,63
Залишок коштів на 01.10.2023: - 90222,26
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Книга складського обліку |
харчоблок А,Б |
1165,00 |
|
2 |
Будівельні матеріали (шпаклівка, церезит, суміш самовиравнююча, грунтівка проникаюча) |
Різновікова група № 18 (буфетна та туалетна кімната) |
7541,88 |
|
3 |
Світильники світлодіотні |
група № 20 |
4400,00 |
|
4 |
Віконні блоки (аванс) |
група № 11 |
13000,00 |
|
5 |
Вішалки для рушників індивідуальні |
група № 18 |
5240,00 |
|
6 |
Шафа для спортивного інвентарю |
ОПЦ (оздоровчо-профілактичний центр) |
9700,00 |
|
7 |
Канцелярська товари (ручки, клей сухий, клей ПВА, кольоровий папір, офісний папір, файли А5,А4, теки, коректор, тісто для ліпки, альбоми для малювання, обкладинки на журнали А4, скотч, папка бігунок, швидкозшивач, |
групи № 10, 15,18, методичний кабінет, медичні блоки, діловод, гуртки, ОПЦ |
6645,75 |
|
8 |
Чорнила для принтеру |
кабінет діловода, фахівця з охорони праці |
1327,00 |
|
9 |
Тканина велюр |
пошиття костюмів на свята |
564,00 |
|
10 |
Сантехнічні матеріали (букса з Ручкой WOT-722 ZEGOR, прокладка Донний клапан 1-кн. ПС, клапан заповнення бок пластик d1/2(р) KKPOL |
для ремонту та заміни сантехнічного обладнання |
1295,00 |
|
11 |
Періодична підписка на рік |
методичний кабінет (для використання вихователями, музичними керівниками) |
7838,00 |
|
|
Всього: |
|
58716,63 |
У період з 01.08 по 31.08.2023 року:
Надходження – 9666,00
Витрати – 27577,00
Залишок коштів на 31.08.2023: - 7668,91
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Господарчі товари (серветка віскозна, губка для посуду, миючі засоби, освіжувач) |
Чергові групи, харчоблоки |
2967,00 |
|
2 |
Шафа господарча, перегородка |
буфетна кімната групи №9 |
11270,00 |
|
3 |
Сантехнічні матеріали |
Група № 18 ремонт туалетної кімнати |
4340,00 |
|
4 |
Господарча шафа |
Група № 18 (туалетна кімната) |
9000,00 |
|
|
Всього: |
|
27577,00 |
У період з 01.07 по 31.07.2023 року:
Надходження – 13920,00
Витрати – 30686,99
Залишок коштів на 31.07.2023: - 28084,91
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Плитка кахельна (для підлоги та стін), цемент, грунтівка |
ремонт туалетної кімнати групи № 18 |
23982,99 |
|
2 |
Сантехнічні матеріали: каналізаційні труби, кран кульковий, поліпропілен Американка, коліно Ekoplastik, гофра різьба, трійник Інтерпласт, кріплення хомут, лійка душа |
ремонт туалетної кімнати групи № 18 |
6704,00 |
|
|
Всього: |
|
30686,99 |
У період з 01.06 по 30.06.2023 року:
Надходження – 12486,00
Витрати – 10981,78
Залишок коштів на 30.06.2023: - 42366,90
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Канцелярські товари (стрічка клейка, кольорові олівці та фломастери, кольоровий картон, бумага офісна, ножиці дитячі, гауш, пензлики, маса для ліплення |
Для проведення очних занять з дітьми за проектом від Юнісеф |
2425,28 |
|
2 |
Друкарська продукція |
Бланки "Меню-вимога" |
1200,00 |
|
3 |
Дошка магнітна під маркер 90х120см сухого стирання "BUROMAХ" |
Різновікова група № 15 |
1956,50 |
|
4 |
Плівка для ламінування |
гр № 2, 9, 10, 15, 18, 19, 23, гуртки, фізруки, методичний кабінет, діловод |
5400,00 |
|
|
Всього: |
|
10981,78 |
У період з 01.05 по 31.05.2023 року:
Надходження – 45345,00
Витрати – 23474,15
Залишок коштів на 30.05.2023: - 40877,01
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Будівельні матеріали (грунтівка, ізогіпс, сатенгіпс) |
ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25 |
3118,00 |
|
2 |
Фарба (емаль алкідна) |
фарбування обладнання на ігрових майданчиках |
6428,50 |
|
3 |
Вікно (оплата залишку) |
група № 10 |
6150,00 |
|
4 |
Ремонт та заправка катриджа |
різновікова група № 15 |
1920,00 |
|
5 |
Фарба (емаль алкідна) |
фарбування обладнання на ігрових майданчиках |
3164,00 |
|
6 |
Клей для плитки |
ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25 |
1350,00 |
|
7 |
Стіл дерев'яний вуличний |
різновікова група № 15 |
620,00 |
|
8 |
Повітряні кульки, стрічки кольорові |
випускний, музичні розваги |
723,65 |
У період з 01.04 по 30.04.2023 року:
Надходження – 34409,00
Витрати – 39299,54
Залишок коштів на 30.04.2023: - 22 144.16
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
|
|
1 |
Фарба різнобарвна |
фарбування стін на території закладу |
8685,40 |
|
|
|
2 |
Емаль алкідна 2,8кг різнокольорова, розчинник "Уайт-спіріт" 0,8л |
фарбування обладнання на ігрових майданчиках |
9931,00 |
|
|
|
3 |
Плитка «Меліса» 30х45 (Cersanit) Клей для плитки ВСХ-33 Fnserglob 25кг
|
ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25 |
5316,34 |
|
|
|
4 |
Повітряні кульки |
на свята та розваги |
1603,8 |
|
|
|
5 |
Ковролін штучна трава шир.2м |
Облаштування куточка «Готель для комах» |
2563,00 |
|
|
|
6 |
Паста вапняна 4кг |
фарбування бордюрів та дерев |
1200,00 |
|
|
|
7 |
Вікно (оплата другої частини) |
група № 10 |
10000,00 |
|
|
|
|
|
||||
У період з 01.03 по 31.03.2023 року:
Надходження – 32896,00
Витрати – 28058,90
Залишок коштів на 31.03.2023: - 26784,70
|
Сантехнічні матеріали |
група № 9 (ремонт буфетної кімнати) |
4056,00 |
|
Замок Циліндр(серцевина) ZC-70 K/К AB 35х35(р) цинк USK |
роздягальня харчоблоку «Б», елекрощитова, кабінет гуртків, група № 11, № 15 |
2007,00 |
|
Господарчі товари |
харчоблоки А, Б (серветка віскоза, губка для посуду, шкребок металічний) |
1877,50 |
|
Сантехнічні товари |
група № 25 (ремонт буфетної кімнати) |
5658,00 |
|
Сантехніка (кухонні крани) |
на заміну при потребі |
3503,00 |
|
Канцелярські товари (папір, олівці, папка-кнопка А4, А5) |
гуртки, різновікові групи № 10, № 15, діловод |
1707,40 |
|
Силіконові килимки під гаряче для дітей |
різновікова група № 10 |
2250,00 |
|
Металопластикове вікно (оплата першої частини) |
різновікова група № 10 (туалетна кімната) |
7000,00 |
У період з 17.01 по 28.02.2023 року:
Надходження – 36750,00
Витрати – 14802,40
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума |
|
1 |
Плівка для ламінування, ручка кулькова |
гр № 5, 8,10, 15, 18,22,24,25,гуртки, фізруки, методичний кабінет, діловод |
4473,00 |
|
2 |
Канцелярські товари |
Методкабінет, мед блоки "А", "Б", завгосп, фахівець з ОП, діловод |
1319,80 |
|
3 |
Дитячі книжки |
Конкурси читців (серед дітей) |
2089,60 |
|
4 |
Сантехнічні матеріали |
група № 9 (ремонт туалетної та буфетної кімнат) |
6340,00 |
|
5 |
Печатка кругла |
БО БФ "Щасливі малюки" |
580,00 |
Залишок на 28.02.2023 року - 21947,60